Adjoint au Responsable de Trésorerie H/F - 06

SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 18 bureaux en France.

Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.

Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :

· Comptabilité & Finance
· Assistanat & Office
· Audit & Expertise Comptable
· Supply chain & Achat
· ADV & Relation client
· RH & Juridique
· BTP & Immobilier
· Ingénierie & TechniqueDans le cadre du développement de son activité, notre client, un groupe majeur du secteur Services-Conseil situé sur le secteur de Sophia Antipolis, recherche un·e Adjoint·e au Responsable de Trésorerie en CDI.

Rattaché·e directement au Responsable de Trésorerie, vous interviendrez sur l'ensemble des sociétés du groupe, assurant la gestion quotidienne de la trésorerie dans le respect des politiques financières internes. Vous contribuerez à la supervision des opérations bancaires et financières, ainsi qu'à l'optimisation des processus.

Vos principales responsabilités incluent :
- Gérer la trésorerie au quotidien en application des directives du Responsable de Trésorerie
- Comptabiliser les opérations bancaires (commissions, frais, agios, opérations interbancaires)
- Superviser les cycles de paiement et effectuer les contrôles associés, notamment en l'absence de vos collaborateurs
- Établir et vérifier les rapprochements bancaires mensuels
- Assurer la gestion des relations bancaires, négocier et contrôler les conditions contractuelles
- Suivre les circularisations bancaires annuelles et gérer les ouvertures et fermetures de comptes
- Effectuer les virements inter-sociétés et assurer le suivi des comptes courants et du calcul des intérêts
- Superviser les paiements de salaires, acomptes et gérer les éventuelles problématiques associées
- Répondre aux demandes des commissaires aux comptes, des banques et des services internes
- Élaborer et mettre à jour les procédures liées à la gestion de trésorerie
- Participer aux projets d'évolution des outils informatiques et de reporting
- Contribuer à la gestion des investissements, financements et couvertures financières (crédit-bail, swaps, lignes de crédit)